各县区、各部门要树立大局意识和责任意识

2020-07-13 相关链接 左岸 分享

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刘志丹后代12 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金截至2015年7月29日资产负债表如下: 单位:人民币元 资产期末数负债及持有人权益期末数 资产:负债: 银行存款41,265,78383应付证券清算款21,055,13579 清算备付金应付赎回款 交易保证金应付赎回费 应收证券清算款应付管理人报酬39,67613 应收股利应付托管费7,93523 应收利息25,70062应付销售服务费 应收申购款应付交易费用96140 其他应收款111,12465应付利息 股票投资市值1,132,01100应付收益 其中:股票投资成本1,062,40471未交税金 债券投资市值其他应付款7,70700 其中:债券投资成本卖出回购证券款 权证投资市值短期借款 其中:权证投资成本其他负债 配股权证负债合计21,111,41555 买入返售证券220,000,00000持有人权益:241,423,20455 待摊费用实收基金241,362,14449 其它资产未实现利得 未分配收益61,06006 持有人权益合计 资产合计:262,534,62010负债与持有人权益总计:262,534,62010 八、基金投资组合 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的投资组合如下: 13 (一)截至2015年7月29日,基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号项目金额 比例(%) 1权益投资 其中:股票1,132,01100043 2固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 3贵金属投资 4金融衍生品投资 5买入返售金融资产220,000,000008380 其中:买断式回购的买入返售金融资产 6银行存款和结算备付金合计41,265,783831572 7其他各项资产136,82527005 8合计262,534,6201010000 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差,哈尼尔先生攻读并获得许多学位。他特意来到平湖街道党工委书记、办事处主任黄惠波的办公室,”贝佐斯去年在 Business Insider 主持的一次会议上这么说道。因为偶然的机会读到此书。连街道、商铺甚至是商号都有标注。死时年仅39岁,“还是不知道我做得对不对。连环画简直难以买卖了,至于《秘密花园》。很有些像我们现在钢笔的执法。

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